Illusie Risiko

Illusie Risiko / Beloning verhouding Dit word herhaal oor en oor weer in baie artikels oor geldbestuur, dat 'n mens altyd seker 'n mens se risiko te beloon verhouding is 1 moet wees: 2 of laer (verkieslik 1: 3 of 1: 5). Die probleem is dat die meeste van hierdie artikels is geskryf deur selfstandige skrywers, bloggers of webmasters wat wil verkeer na hul webwerwe en het nog nooit 'n bestelling geplaas in die mark. Beginner handelaars beland loop in 'n menigte van probleme wanneer ek probeer om die reël in die praktyk te implementeer. Kom ons kyk na die definisie en argument ten gunste van 'n lae risiko beloning verhouding en ook bespreek die inherente probleme met die reël. Eerstens, wat is die definisie van Risiko: Beloning verhouding. 'N risiko vir verhouding beloon van 1: 2 beteken dat 'n mens is gevaar vir 'n eenheid om twee te maak. Risiko is die bedrag geld wat jy kan verloor in 'n handel wanneer dit tref die stop verlies en beloning is die bedrag geld wat jy wen wanneer dit tref sy neem wins te maak. Byvoorbeeld, as jy 'n $ 5000 rekening en 'n 100 pit stop verlies en wil net 2% van ons kapitaal te verloor, jy sal handel met 1 mini lot (0,02 * 5000 / (100 * 1.0 = 1 mini lot). Verloor 100 pitte of $ 100 op ons handel is die risiko. Ten einde ons beloning twee keer te maak dat ons risiko, sou ons nodig het om te handel met 'n wins teiken van 200 pitte, wat gelykstaande is aan $ 200 by die gebruik van 1 mini lot. Hoe groter die wins teiken teen die stop verlies hoe kleiner die risiko / beloning verhouding, wat beteken dat jou risiko is kleiner as jou beloning. Hoekom is daar aangevoer dat dit oor die algemeen 'n goeie idee om 'n kleiner risiko / beloning verhouding te hê? Die argument wat geplaas ten gunste van 'n laer risiko / beloning verhouding word dikwels gesien word deur 'n illustrasie van 'n stelsel wat slegs 50% winsgewend te maak. Met 'n 50/50 uitkoms, hoe laer risiko beloning verhouding van 1: 2 of 1: kan 3 jou stelsel winsgewend te maak, soos gesien in die volgende illustrasie: